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海航控股发债10亿,利率5.7% 全部用于偿还招行贷款

发布日期:2019-03-07  来源:未知  下载此文章

  3月5日,中国货币网信息显示,期限为270天的海南航空控股股份有限公司2019年度第一期超短期融资券(19海南航空SCP001)已于3月4日成功发行,并于今日正式上市流通。

  据债权发行的相关文件,19海南航空SCP001采用发行金额动态调整机制,基础发行规模5亿元,发行金额上限10亿元,实际发行总额10亿元;从发行结果来看,19海南航空SCP001票面利率5.7%,位于此前设定的5%-6%利率中枢上方,但未触及区间上限。

  但海航控股对这笔资金的使用,并无控制权。

  3月5日,海航控股还发布“19海南航空SCP001”的专项说明称,将募集资金全额用于偿还招商银行海口分行的3笔贷款。其中,一笔4.4亿元的贷款将于4月26日到期;另外两笔规模分别为4.1亿元和2.5亿元的贷款,则在4月27日到期。其中,2.5亿元那笔贷款,仅偿付其中的1.5亿元。

  募集说明书数据显示,截至2018年9月末,海航控股资产总计1879亿元,其中,流动资产391亿元,货币资金325亿元;负债合计1144亿元,其中,流动负债合计625亿元,其短期借款为235亿元。流动性压力依旧较大。

  今年1月31日,海航控股发布2018年年度业绩预告称,经财务部门初步测算,预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5亿元到5亿元,较上年同期相比下滑50%以上。海航控股解释亏损原因:航油和起降费成本上涨、汇兑损失及资产处置亏损所致。

  3月5日,海航控股还公告称,海航集团因拟偿还金融机构借款,将减持1.68亿股海航控股股份,占公司总股本的1%。目前,海航集团及其一致行动人长江租赁有限公司分别持有海航控股3.53%和3.08%的股份。截至3月5日收盘,海航控股股价为2.24元/股。